净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-12-08 1.4523 3.0954 3.88%
2021-12-07 1.3981 3.0412 -0.16%
2021-12-06 1.4003 3.0434 -0.67%
2021-12-03 1.4097 3.0528 2.93%
2021-12-02 1.3696 3.0127 0.96%
2021-12-01 1.3566 2.9997 0.58%
2021-11-30 1.3488 2.9919 -1.93%
2021-11-29 1.3754 3.0185 0.67%
2021-11-26 1.3662 3.0093 -0.25%
2021-11-25 1.3696 3.0127 -0.49%
2021-11-24 1.3764 3.0195 2.62%
2021-11-23 1.3413 2.9844 -0.19%
2021-11-22 1.3439 2.9870 0.84%
2021-11-19 1.3327 2.9758 1.42%
2021-11-18 1.3140 2.9571 0.14%
2021-11-17 1.3121 2.9552 -0.55%
2021-11-16 1.3194 2.9625 3.73%
2021-11-15 1.2720 2.9151 0.27%
2021-11-12 1.2686 2.9117 -1.47%
2021-11-11 1.2875 2.9306 0.06%
1 、基金净值公布时间《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求 。
1）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值 ，将基金资产净值 、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上 。
2）对于封闭式基金 ，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3）对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前 ，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 。
4）在开放式基金开放申购赎回后 ，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介 ，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 。
2 、净值估值目的
无论哪一种基金 ，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中 ，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化 。为了比较准确地对基金进行计价和报价 ，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布 。
3 、估值确定
综观世界各国的各种基金 ，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定 ，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值 。
4、估值暂停
基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况 ，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 。
截至2020年1月6日 ，161725基金单位净值是0.9779，涨跌幅是-0.79%。近3月的单位净值是-0.12% ，近1年的单位净值是85.23%。
该基金投资范围：包括中证白酒指数的成份股 、备选成份股 、股指期货、固定收益投资品种（如债券 、资产支持证券 、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。?
扩展资料：
恢复交易：
自2019年12月18日起 ，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换 、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购 、转换转入业务 ，具体详见本公司的相关公告 。招商中证白酒A份额将于2019年12月18日上午开市复牌。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2019年12月18日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2019年12月17日）招商中证白酒A份额的基金份额参考净值，即1．000元 。
好买网-关于招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果
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本文概览：净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 2021-12-08 1.4523 3.0954 3.88% 2021-12-07 1.3981 3.0412 -0.16% 2021-...
文章不错《161725天天基金净值查询》内容很有帮助